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中润资源投资股份有限公司关于半年报问询函的回复(上接C29版

日期:2019-10-30 16:06:11    阅读次数:4988    保护视力色:       
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(附上c29版本)

回复:

2019年3月7日,中国国际经济贸易仲裁委员会发布裁决书([〔2019〕中国茂中蔡京字第0298号)。根据《裁决》第五条裁决:

本案仲裁费用共计3,167,147元,由第一被申请人李小明和第二被申请人盛杰(北京)投资咨询有限公司共同承担,该费用已被与申请人支付金额相等的仲裁预付款全额抵销,因此第一被申请人和第二被申请人还应向申请人支付3,167,147元,以补偿申请人支付的仲裁费用。

第一被告和第二被告应在本裁决之日起30天内向申请人支付上述金额。

根据这一判断,公司的会计处理如下:其他应收款-李小明,3,167,147元;减:其他应收款-中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁费3,167,147元。因此,2019年半年度报告中披露的李晓明真实应收债权为:1年内3167147元,2-3年内549976000.00元。

(2)根据李小明和盛杰投资的资产状况及最新还款思路,说明债权能否完全收回,贵公司是否面临相关损失,公司是否有其他追偿方式。

回复:

2019年7月31日,公司向北京市第一中级人民法院执行庭提出执行申请。盛杰(北京)企业管理有限公司申请执行李小明案件,于2019年8月14日被受理。盛杰(北京)企业管理有限公司成立于2014年5月27日,注册资本3000万元。其法定代表人是李普生。经营范围:企业管理;企业管理咨询;市场研究;经济和贸易磋商;会议服务;企业规划。(企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法应当批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目。)股东结构为:北京奥塔企业管理有限公司占50%;北京东方鸿烈企业管理有限公司占50%。公司尚未获得足够和必要的信息来解释/证明李普生和盛杰是否有能力有效履行8000万美元的担保义务,包括但不限于其资产和财务状况、信用状况等。

目前,公司和律师正在进一步核实李小明的资产。

根据我公司的了解,李小明目前正在与一家国内机构就恢复生产和未来收购蒙古铁矿石进行谈判。李晓明先生愿意根据2017年11月的承诺书履行相关义务,即付款人从待支付的收购金额中直接扣除相当于真实金额的金额,并将扣除金额直接支付给中润资源作为真实金额债务的偿还。与此同时,铁矿石国际公司持有的具有真实黄金债务价值的股票将质押给中润资源,作为真实黄金债务的担保。承担相应的利息和罚款。

从公司目前持有的申请执行进度及相关事项来看,公司的债权有可能无法按时足额清偿。公司将积极收集所有债权方及担保人的财产线索,考虑对相关方采取“上限”等相关措施,并尽快采取司法措施予以追回。

4.截至报告期末,贵公司欠珀斯国际科技贸易(北京)有限公司(以下简称“珀斯国际”)铁矿石建设及资本占用4893.38万元。你公司于2018年11月向济南市中级人民法院提起诉讼。2019年7月,珀斯国际被判偿还贷款本金3707万元及相应利息。珀斯国际拒绝接受判决,并提出上诉。贵公司回复我部年度报告[[2019]98号询价信,称珀斯国际表示愿意在审判后和解,希望通过加大信用调查等措施解决后续还款事宜。请解释珀斯国际公司上诉的具体原因、贵公司在报告期内采取的追回措施以及珀斯国际公司在解决还款问题方面取得的进展。

回复:

2018年11月,因佩国际公司就其欠款向济南市中级人民法院提起诉讼。2019年7月25日,公司收到济南市中级人民法院的“民事判决”,要求被告珀斯国际公司在判决生效之日起10日内向公司偿还贷款本金3707万元及相应利息。珀斯国际公司对该判决提出上诉。珀斯国际(Perth International)认为,最初的判决并没有明确审查中润资源借钱给Ilo River公司的事实以及这笔钱的支出和用途。佩思国际认为,中润资源诉讼请求的本金金额为3707万元,是中润资源在伊洛河铁矿项目上的业务费用,包括勘探费用、钻探工程费、管理选线费、人员工资及支付给斯洛科公司、蒙古地质钻探公司和佩思公司的其他费用,并非中润公司的贷款。为了保护公司利益,公司查封了珀斯国际银行账户(银行账号:871903502910706,开户银行:招商银行股份有限公司北京东三环支行)及其子公司承德龙兴矿业工程设计有限公司80%,昆明珀斯矿业工程设计有限公司85%。双方尚未就改善信用报告的结算协议达成一致。到目前为止,省高级法院尚未收到听证通知。

5.截至报告期末,贵公司控股股东宁波冉生生源投资管理合伙(有限合伙)的质押率达到100%。请贵公司询问控股股东,并列出具体原因、清算线和警戒线、质押到期日等。并说明控股股东解决高比例质押问题的具体措施和安排。

回复:

质押期间,冉生元将与质权人保持良好沟通,积极通过各种渠道筹集资金偿还债务。目前,针对上市公司股权质押比例高、融资困难等问题,有多种渠道缓解股权质押的流动性风险,加强制度和工具创新,支持民营企业发展,帮助民营企业解决债务发行难题。冉胜生积极与相关资本渠道沟通。时机成熟时,可通过发行债券或转让/回购部分股票降低质押率,防止引发清算风险,维护公司股权结构和控制权的稳定。

6.报告期末,贵公司货币资金余额为6582.49万元,占贵公司总资产的2.54%;贵公司短期贷款余额为3.71948亿元,一年内到期的长期贷款余额为1000万元。贵公司的货币资金远远低于一年内要偿还的短期贷款和到期的长期贷款。请分析贵公司的短期偿付能力,并解释是否存在债务风险。

回复:

报告期末,公司短期贷款为3.71948亿元,主要是子公司vgml从azn银行获得的28948万元信贷。中润资源从烟台银行穆平支行获得的抵押贷款为2.5亿元。济南农业商业银行抵押担保贷款9300万元。威海银行淄博房地产分公司一年内到期的长期贷款余额为1000万元。

由于公司资金严重短缺,仅靠生产经营获得的现金不足以偿还到期债务。因此,公司管理层已经开始寻找办法,通过外部融资和调整债务结构来解决资金短缺问题,以确保债务能够得到偿还。2019年8月,本公司以淄博房地产一号商业大楼为抵押,贵州榕强矿业有限公司为担保,向三东龙鑫小额信贷有限公司申请两年期贷款。目前,该基金已经到位,暂时缓解了公司的财务压力。烟台银行的2.5亿元贷款正在展期。

7.截至报告期末,贵公司其他应付款包括非金融机构贷款208,523,300元,其中崔伟个人贷款140,000,000元,山东博纳投资有限公司贷款39,166,500元,宁波丁亮汇通股权投资中心贷款25,000,000元,西藏郭进巨富投资管理有限公司贷款17,500,000元,刘家佳个人贷款同时,报告期内贵公司财务支出为3089.49万元,比上年增长50.75%。请逐一说明上述非金融机构贷款的流程,包括但不限于贷款合同的主要条款、贷款利率和贷款用途,并结合贵公司各类贷款的增加和偿还,说明本期财务费用大幅上升的原因,同时说明上述贷款是否与贵公司有关联。此外,请进一步披露报告期内的关联交易。

回复:

1)非金融贷款:

(1)崔伟

为了偿还安康的贷款,华润分别于2016年5月12日和2016年5月23日与崔伟签署了贷款协议。贷款金额分别为2亿元和2000万元,年利率为12%。贷款期限为从资金转入约定账户之日起60天。此后,华润未能在规定日期偿还贷款。

2016年10月19日,崔伟向中润资源发出《关于进一步变更贷款协议相关条款的通知函》,同意将贷款期限延长至2017年6月30日,并按实际使用天数计收利息。崔伟不会因逾期付款而追究与中润资源的任何违约责任,并将放弃根据贷款协议收取违约金的权利。

2017年7月14日,中润资源向崔伟支付了8000万元。

2017年8月25日,崔伟再次向中润资源发出《关于进一步修改贷款协议相关条款的通知》,贷款期限延长至2017年10月10日。2018年4月24日,贷款期限延长至2018年6月30日。

截至2019年6月30日,中润资源应付崔伟贷款本金为1.4亿元,利息按实际使用天数全额计提,具体如下:

中润资源与崔伟没有相关性。

(2)山东博纳投资有限公司

截至2019年6月30日,其他应付款-山东博纳投资有限公司为39,166,533.92元。

2011年4月27日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过同意由其控股子公司中润矿业发展有限公司和山东博纳投资有限公司联合投标湖北三鑫金铜有限公司和中国金川有限公司,在北京产权交易所挂牌出售这两家公司的股权及相关债权的议案。2011年5月12日,公司披露了山东众润投资控股集团有限公司关于其子公司众润矿业发展有限公司与山东博纳投资有限公司共同收购股权及相关债权的公告(公司公告编号2011-014),披露债权的形成。

2011年5月10日,根据中润矿业发展有限公司(以下简称“中润矿业”)、山东博纳投资有限公司(以下简称“山东博纳”)、湖北三鑫金铜有限公司和中国金川公司签订的“产权交易合同”。中润矿业和山东博纳收购了四川平武金钟矿业有限公司(以下简称“四川平武”)前股东湖北三鑫金铜有限公司和中国金川公司的股份,其中中润矿业收购了52%,山东博纳收购了48%。根据收购的股份,山东博纳取得原股东48%的债权,共计29,713,269.74元,并支付四川平武其他相应债务9,453,264.18元,共计39,166,533.92元。由于是收购四川平武期间根据产权交易合同形成的债权债务关系,不计息。山东博纳是本公司子公司四川平武金钟的少数股东。

(3)宁波丁亮汇通股权投资中心(有限合伙)

为了偿还安康的贷款,2016年5月12日,公司与宁波丁亮汇通股权投资中心(有限合伙企业)(以下简称“宁波丁亮”)签订了《贷款偿还协议》,贷款金额为2500万元,利率为每月1%,期限为12个月。2017年10月18日,双方签署了《贷款偿还协议补充协议》,该协议延长至2017年11月30日。2018年2月3日,双方签署了《贷款偿还协议》补充协议(二),该协议延长至2018年6月30日。2018年12月20日,华润、宁波丁亮与华润矿业发展有限公司签署贷款协议,贷款协议有效期延长至2019年6月30日。

2019年8月28日,公司偿还宁波丁亮本金1000万元。

截至2019年6月30日,中润资源应付宁波丁亮贷款金额为2500万元,利息已按实际使用月数全额计提,具体如下:

中润资源与宁波丁亮没有相关性。

(4)西藏郭进聚富投资管理有限公司

为了偿还安康的贷款,2016年5月13日,华润代表“西藏国家基金”与西藏国家基金投资管理有限公司(以下简称“西藏国家基金”)签订了“贷款偿还协议”,贷款利率为每月1%,期限为30天,2016年5月13日收到的西藏国家基金贷款本金为2500万元。由于华润万家逾期还款,西藏国金已向公司发出《贷款偿还协议》相关条款变更通知,该通知有效期延长至2017年12月31日。双方还签署了《向西藏郭进聚富投资管理有限公司还款补充协议》,同意支付利息4,906,849.00元后,于2018年1月31日前支付本金。2018年12月7日,双方签署《向西藏郭进聚富投资管理有限公司还款补充协议》(二)。中润资源将于2018年12月13日前支付本金400万元,2018年12月25日前支付350万元,最迟于2019年5月20日前支付全部款项。2019年9月6日,公司向西藏国家基金支付100万元利息,收到西藏国家基金确认函,还款延期至2019年12月30日。

截至2019年6月30日,华润欠西藏国家基金的贷款金额为1750万元,利息按实际使用月数全额计提,具体如下:

华润与西藏郭进聚富投资管理有限公司无关

(5)刘嘉庆

为了偿还安康的贷款,2016年5月12日,中润资源与刘嘉庆签订了贷款协议,贷款金额为3000万元,贷款利率为年利率的12%,贷款期限为资金转入约定账户之日起30天。此后,中润资源未能按规定日期偿还贷款。

2016年10月19日,刘嘉庆向中润资源发出《关于进一步变更贷款协议相关条款的通知函》,同意将贷款期限延长至2017年5月31日。

2019年3月4日,公司与刘嘉庆签订了和解协议,同意于2019年3月8日前偿还本金500万元,3月31日前偿还150万元,剩余本金及全部利息于2019年6月30日前偿还。根据上述协议,公司将于2019年3月6日和29日分别偿还刘嘉庆本金500万元和150万元。

截至2019年6月30日,中润资源应付刘嘉庆的贷款金额为人民币1050万元,利息已按实际使用天数全额计提,具体如下:

中润资源与刘嘉庆没有关联。

2)关联交易:

公司合并报表范围内的关联方交易:

在本公司合并报表范围之外,没有与关联方的联系。

3)财务费用增加的原因:

8.与半年度报告相关的未决诉讼显示,山东新城建设有限公司因施工合同而起诉贵公司。涉案金额分别为1250万元。一审判决已经做出。贵公司提出上诉,目前正在等待二审审理。请说明上述诉讼事项是否已计提预计负债,如果未计提,请说明预计负债未计提的原因以及是否符合《企业会计准则第13号——或有事项》的规定。

回复:

因建设合同纠纷,淄博房地产被山东新城建设有限公司提起诉讼,双方对淄博房地产北区和南区未清项目资金11,182,355.70元(即未清项目资金[保修资金)957,929.33元、南区未清项目资金10,317,606.37元无异议,双方同意扣除维修费用项目资金已计入公司应付新城建设款12,244,538.72元。

我公司已提出上诉,公司及其律师认为山东新城建设有限公司投诉的416.5万元项目资金不应由淄博房产承担(山东新城建设有限公司应根据贷款合同向债务人追偿)。因此,如果《企业会计准则第13号——或有事项》中规定的“与或有事项有关的第4条义务”同时满足以下条件,则公司应确认为预计负债:(1)该义务为企业承担的当期义务;(二)履行该义务有可能导致经济利益流出企业;(3)债务金额能够可靠计量。"

该金额不符合预计负债第四条第一款和第二款的要求,因此公司未计提预计负债。

我特此回复。

华润投资有限公司

董事会

2019年10月11日

江西快三